La crisi finanziaria. la lenta crescita economica dei paesi emergenti si riflettono non solo sui mercati finanziari ma anche sui prezzi dei beni reali.
Investire online nelle materie prime, le cosiddette commodity, un tempo era molto difficile e non alla portata dei privati investitori. Poi nuovi strumenti quotati sul listino italiano hanno aperto l’accesso a tutti. Si tratta dei certificati con il sottostante una o più commodities e degli Etc, la nuova frontiera per scommettere sull’andamento delle materie prime in modo semplice e con capitali ridottissimi.
Gli Exchange Traded Commodities (Etc) replicano l’andamento dei prezzi del sottostante che può essere una materia prima fisica (in questo caso sono definiti Etc physically-backed) o un contratto derivato su materie prime, in genere un future. Assomigliano molto come funzionamento agli Etf e come questi sono negoziati in Borsa al pari delle azioni, infatti il segmento di Borsa Italiana ETFplus, grazie alla quotazione in tempo reale degli Etc, ha reso accessibile a tutti gli investitori in maniera semplice, trasparente e con elevata liquidità, il mercato delle materie prime.
Oltre ai vantaggi però gli Etc hanno degli inconvenienti, specialmente quelli che hanno come sottostante un contratto future, infatti su questi può verificarsi l’effetto contango, ovvero che i prezzi del derivato sottostante si scostino da quello dei prezzi dell’Etc, che quindi segue ma non proprio fedelmente la variazioni dei prezzi. L’effetto contango si verifica quando un contratto future va in scadenza, a quel punto occorre passare al future successivo (roll over). Purtroppo però può accadere che il costo del future in acquisto sia maggiore di quello in scadenza e questa differenza va a pesare sull’Etc.
Ecco perché gli esperti, per evitare questo inconveniente, consigliano di puntare su Etc physically-backed oppure su quelli che hanno come sottostante un future sui metalli, non soggetti all’effetto contango, per esempio l'oro. Oppure utilizzare gli Etc per strategie di trading di brevissimo periodo e non come investimento di lungo periodo.
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